به گزارش iفین‌تک، در روزهای اخیر، قیمت بیت‌کوین دچار نوسانات شدیدی شده که تأثیر مستقیمی بر بازارهای مشتقه، به‌ویژه معاملات اهرمی داشته است. در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار موقعیت معاملاتی اهرمی در بازارهای آتی لیکوئید شده است که بیشترین تأثیر را بر معامله‌گران با اهرم‌های بالا گذاشته است.بر اساس داده‌های CoinGlass، لیکوئید شدن موقعیت‌های لانگ (خرید) پس از کاهش ناگهانی قیمت بیت‌کوین به کمتر از ۴۸,۰۰۰ دلار شدت گرفت. این در حالی است که برخی از معامله‌گران که بر روی افزایش قیمت شرط‌بندی کرده بودند، ضررهای هنگفتی را متحمل شدند.
نوسانات شدید بیت‌کوین
بررسی‌های انجام‌شده توسط iفین‌تک نشان می‌دهد که چندین عامل در این نوسانات شدید نقش داشته‌اند:
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: تغییرات در سیاست‌های پولی آمریکا باعث افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی شده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر سوق داده است.
فعالیت نهنگ‌ها و نقدینگی پایین: در روزهای اخیر، برخی نهنگ‌های بیت‌کوین حجم بالایی از دارایی‌های خود را جابه‌جا کرده‌اند که این امر به افزایش نوسانات کمک کرده است.
احساسات متناقض در بازار کریپتو: برخی معامله‌گران نسبت به آینده ETFهای بیت‌کوین نقدی خوش‌بین هستند، اما عده‌ای دیگر نگران اصلاح شدید قیمت در کوتاه‌مدت هستند.
لیکوئید شدن گسترده و تأثیر آن بر معامله‌گران : تحلیل‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که معامله‌گران با اهرم‌های بالا بیشترین آسیب را از این نوسانات دیده‌اند. بسیاری از آن‌ها بدون مدیریت ریسک مناسب وارد معاملات شده‌اند و با تغییرات ناگهانی قیمت، دارایی‌هایشان تصفیه و لیکوئید شده است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که در چنین شرایطی، معامله‌گران باید استراتژی‌های معاملاتی محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کنند و از اهرم‌های پایین‌تر استفاده نمایند. به‌ویژه در شرایطی که بازار تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار دارد، نوسانات شدید می‌تواند تا مدت‌ها ادامه یابد.
آینده بازار بیت‌کوین؛
با توجه به عدم قطعیت‌های موجود در بازار، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نوسانات بیت‌کوین در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته تحلیلگران، اگر قیمت بیت‌کوین نتواند سطح حمایتی ۴۷,۰۰۰ دلار را حفظ کند، احتمال سقوط بیشتر وجود دارد. از طرفی، در صورت عبور از مقاومت ۵۲,۰۰۰ دلار، احتمال افزایش مجدد قیمت نیز وجود دارد.
در شرایط کنونی، معامله‌گران باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند و از ورود به معاملات پرریسک با اهرم بالا خودداری کنند. همچنین، نظارت بر اخبار کلان اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک کند.
برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر در حوزه کریپتو و بازارهای مالی، به i-fintech.ir مراجعه کنید.
نویسنده
اصغر لاله دشتی
با بیش از 30 سال سابقه در حوزه خبرنگاری و عکاسی خبری، مدیریت این وب‌سایت را بر عهده دارد. او با تکیه بر تجربه ارزشمند خود در دنیای رسانه، این بستر آنلاین را راه‌اندازی کرده تا بتواند اخبار را با کیفیت بالا، سرعت و دقت به مخاطبان ارائه کند.
ثبت دیدگاه